Начальник казначейства
Работа в России • Бухгалтерия, финансы, банки • Начальник казначейства
Финансовый анализ, бюджетирование
Зарплата: от 30 880 руб.
Опыт работы: 3-5 лет
Образование: высшее
График работы: полная занятость, полный рабочий день
Работодатель: "Автодор"
Ответственное лицо: Менеджер По Кадрам
Расположение: Кемерово, Центральный район
Телефон: +7 (937) 8327056
Факс: +7 (929) 6250640
Эл. почта: N\A
Сайт: N\A
Обязанности:
- Осуществляет заключение договоров страхования имущества Общества, необходимых для заключения банковских договоров
- Контролирует заключение договоров страхования транспортных средств Общества при предоставлении заявки от других подразделений (ОСАГО, КАСКО)
- Контролирует ведение реестра застрахованного имущества
- Контролирует исполнение заявок на привлечение денежных средств по кредиту
- Организует закрытие и гашение кредита
- Оформляет решения о выдаче транша по открытой кредитной линии
- Предоставляет аналитические отчеты по запросам банков
- Обеспечивает исполнение заявок по обеспечению государственных контрактов банковскими гарантиями
- Контролирует правильность подготовки отчета по ковенантам
- Контролирует ведение реестра кредитного и лизингового портфеля
- Обеспечивает залогом банковские договоры
- Организует формирование пакета документов для оценки имущества
- Заключает договора на оценку необходимого залога (имущества, техники, акций и т.п.)
- Контролирует ведение книги залогов Общества
- Осуществляет проверку заявок на оплату с подразделений
- Контролирует лимиты, контролирует кредиторскую и дебиторскую задолженность по договору
- Контролирует правильность расходования денежных средств
- Выполняет согласование реестра платежей
- Подготавливает экономическое обоснование выбора лизинговой компании и графика лизинговых платежей
- Выполняет согласование лизинговой сделки с заместителем генерального директора по финансам.
- Контролирует ведение реестра лизинговых платежей
- Контролирует разработку актуального БДДС Общества
- Контролирует выполнение планового БДДС
- Контролирует ведение архива план/факт БДДС
- Обеспечивает наличие у Общества актуального Платежного календаря
- Осуществляет контроль выполнения Платежного календаря
- Контролирует ведение архива план/факт Платежного календаря
- Контролирует исполнение операционных бюджетов по своей зоне ответственности
Требования:
- Высшее экономическое образование;
- Опыт работы в сфере экономики/финансов на руководящей должности по профилю не менее 3 лет;
- Знание порядка составления финансовых планов, бюджетов денежных средств, бюджетов доходов и расходов;
- Знание порядка и сроков составления установленной отчётности;
- Знание методов финансового анализа и финансовых вычислений;
- Знание порядка составления установленной отчетности;
- Знание Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Visio, Internet; программы 1С:8.2
Условия:
- Вакансия на период отпуска по уходу за ребенком основного работника;
- График работы: Пн.-пт. 8:00 – 17:00, выходные сб.-вс.;
- Официальное трудоустройство;
- «Белая» заработная плата+ ежемесячное и ежеквартальное премирование по результатам выполненных задач;
- Обучение в рамках повышения квалификации
Комментарии и отзывы для вакансии Начальник казначейства
Карта проезда
Похожие вакансии: Менеджер по работе с клиентами | Менеджер по продажам финансовых продуктов | Оператор домашнего колл-центра | Главный бухгалтер | Кредитный специалист