Начальник казначейства

Обязанности:

• Осуществляет заключение договоров страхования имущества Общества, необходимых для заключения банковских договоров
• Контролирует заключение договоров страхования транспортных средств Общества при предоставлении заявки от других подразделений (ОСАГО, КАСКО)
• Контролирует ведение реестра застрахованного имущества
• Контролирует исполнение заявок на привлечение денежных средств по кредиту
• Организует закрытие и гашение кредита
• Оформляет решения о выдаче транша по открытой кредитной линии
• Предоставляет аналитические отчеты по запросам банков
• Обеспечивает исполнение заявок по обеспечению государственных контрактов банковскими гарантиями
• Контролирует правильность подготовки отчета по ковенантам
• Контролирует ведение реестра кредитного и лизингового портфеля
• Обеспечивает залогом банковские договоры
• Организует формирование пакета документов для оценки имущества
• Заключает договора на оценку необходимого залога (имущества, техники, акций и т.п.)
• Контролирует ведение книги залогов Общества
• Осуществляет проверку заявок на оплату с подразделений
• Контролирует лимиты, контролирует кредиторскую и дебиторскую задолженность по договору
• Контролирует правильность расходования денежных средств
• Выполняет согласование реестра платежей
• Подготавливает экономическое обоснование выбора лизинговой компании и графика лизинговых платежей
• Выполняет согласование лизинговой сделки с заместителем генерального директора по финансам.
• Контролирует ведение реестра лизинговых платежей
• Контролирует разработку актуального БДДС Общества
• Контролирует выполнение планового БДДС
• Контролирует ведение архива план/факт БДДС
• Обеспечивает наличие у Общества актуального Платежного календаря
• Осуществляет контроль выполнения Платежного календаря
• Контролирует ведение архива план/факт Платежного календаря
• Контролирует исполнение операционных бюджетов по своей зоне ответственности

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы в сфере экономики/финансов на руководящей должности по профилю не менее 3 лет;
• Знание порядка составления финансовых планов, бюджетов денежных средств, бюджетов доходов и расходов;
• Знание порядка и сроков составления установленной отчётности;
• Знание методов финансового анализа и финансовых вычислений;
• Знание порядка составления установленной отчетности;
• Знание Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Visio, Internet; программы 1С:8.2

Условия:

• Вакансия на период отпуска по уходу за ребенком основного работника;
• График работы: Пн.-пт. 8:00 – 17:00, выходные сб.-вс.;
• Официальное трудоустройство;
• «Белая» заработная плата+ ежемесячное и ежеквартальное премирование по результатам выполненных задач;
• Обучение в рамках повышения квалификации

Карта проезда