Специалист казначейства, финансовый специалист

Образование

• 1999 - 2004: экономист. Всероссийская Государственная Налоговая Академия при Минфине РФ, финансово-экономический, очная. Москва

Места работы

2012 - 2015: Главный специалист казначейско-финансового управления, Москва

ЗАО «РН-Энергонефть»
1. Осуществление обработки, проверки и регистрация и задания на платеж от инициаторов Головного офиса, а также реестров по 8-ми филиалов;
2. Бюджетный контроль платежей, проверка соответствия расходов статьям, условиям заключенных договоров;
3.Формирование ежедневного отчета о наличии остатков денежных средств на расчетных, депозитных и текущих счетах;
4.Формирование ежедневного сводного реестра планируемых платежей (Платежный календарь) в разрезе статей бюджета и согласование его с руководителем управления.
5. Осуществление платежей (100-400 п/п в день) в системе «Клиент-Банк», в программе SAP R3 и обеспечение своевременности их проведения;
6. Размещение свободных денежных средств (депозиты, займы) по согласованию с руководством;
7.Организация внутригруппового финансирования;

8. Обеспечение согласования при заключении договоров на выпуск и обслуживание зарплатных, корпоративных карт, включая филиалы, и сопровождение их на период их действия:

• Осуществление перевода вновь принятых работников на действующий зарплатный проект;
• Сопровождение оформления документов (файлы) при перевыпуске зарплатных, корпоративных карт;
• Своевременное уведомление банка об увольнении сотрудников и изменение адреса доставки зарплатных, корпоративных карт.
. Обеспечение согласование при заключении договоров на расчетно-кассовое обслуживание Общества и сопровождение их на период их действия, включая подготовку пакета документов по оформлению, актуализации банковской карточки и электронной цифровой подписи.

9. Осуществление оценки финансовых условий в заключаемых хозяйственных договорах и контроль основных параметров: сроки оплаты, сроки предоставления первичных учетных документов, указание сроков оказания услуг, правильность выделения НДС, корректность указания банковских реквизитов по доходным и расходным договорам.

10. Ежедневное формирование и направление электронных банковских выписок в бухгалтерию.

11. Взаимодействие с банком по вопросам предоставления кредитных ресурсов, возврата платежей и т.д.

12. Участие в ежегодной инвентаризации остатков на расчетных счетах Общества.

13. Формирование отчета об исполнении БДДС в Системе контроля лимитов финансовых обязательств и платежей в системе SAP R3.

14. Осуществление сопровождение внешнеэкономических платежей, подлежащих валютному контролю, в т.ч. оформление паспортов сделок; оформление подтверждающих справок по внешнеэкономическим контрактам в соответствии с требованиями валютного законодательства.

2011 - 2012: Ведущий специалист казначейско-финансового управления, Москва

ЗАО «РН-Сети»
1. Осуществление платежей в системе «Клиент-Банк», в программе SAP R3(100-150п/п) и обеспечение своевременности их проведения.
2 Обработка, проверка и регистрация задания на платеж, реестров филиалов.
3. Проверка наличия средств в БДДС для проведения платежа (контроль соблюдения бюджетов Общества и филиалов).
4. Формирование ежедневного отчета о наличии остатков денежных средств на расчетных, депозитных и текущих счетах.
5. Формирование ежедневного платежного календаря.

2008 - 2011: Ведущий специалист Финансового управления, Москва

ООО РН-Энерго
1.Осуществление платежей в системе «Клиент-Банк», в программе SAP R3 и обеспечение своевременности их проведения.
2.Обработка, проверка и регистрация задания на платеж, реестров филиалов
3.Проверка наличия средств в БДДС для проведения платежа (контроль соблюдения бюджетов Общества и филиалов).
4.Формирование ежедневного отчета о наличии остатков денежных средств на расчетных, депозитных и текущих счетах.
5.Формирование ежедневного платежного календаря.